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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 799.00 | 583.00 | 1 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 664.00 | 1 433.00 | 730 231.00 | 731 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CF Disponibilités | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 220.00 | | 134 220.00 | 134 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 884.00 | 1 433.00 | 864 451.00 | 865 884.00 |
CU Autres participations | 712 648.00 | | 712 648.00 | 712 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 579.00 | 5 325.00 | | 6 579.00 |
DG Autres réserves | 124 997.00 | 101 170.00 | | 124 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 331.00 | 25 081.00 | | 47 331.00 |
DL TOTAL (I) | 278 907.00 | 231 576.00 | | 278 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 037.00 | 255 985.00 | | 263 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 3 472.00 | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | 8 210.00 | | 4 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 544.00 | 582 667.00 | | 585 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 451.00 | 814 243.00 | | 864 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 544.00 | 582 667.00 | | 585 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 037.00 | | | 263 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 4 426.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 840.00 | 201 200.00 | | 199 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 509.00 | 176 119.00 | | 152 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 331.00 | 25 081.00 | | 47 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 017.00 | | 17 647.00 | 714 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635.00 | | | 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | | 647.00 | 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 648.00 | | 17 000.00 | 712 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369.00 | 64.00 | | 1 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 64.00 | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 037.00 | 263 037.00 | | 263 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 199.00 | 30 199.00 | 17 000.00 | 47 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 544.00 | 585 544.00 | | 585 544.00 |