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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 328.00 | 1 224 492.00 | 571 836.00 | 1 796 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 885.00 | 11 500.00 | 287 385.00 | 298 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 213.00 | 1 235 992.00 | 889 221.00 | 2 125 213.00 |
BT Marchandises | 686 996.00 | | 686 996.00 | 686 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BZ Autres créances | 584 270.00 | | 584 270.00 | 584 270.00 |
CF Disponibilités | 1 151 204.00 | | 1 151 204.00 | 1 151 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 477.00 | | 2 431 477.00 | 2 431 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 690.00 | 1 235 992.00 | 3 320 698.00 | 4 556 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 962 356.00 | -14 094 856.00 | | -16 962 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 312.00 | -2 867 500.00 | | -692 312.00 |
DL TOTAL (I) | -13 554 669.00 | -12 862 356.00 | | -13 554 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 191 599.00 | 15 776 903.00 | | 16 191 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 851.00 | 473 432.00 | | 363 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 793.00 | 333 212.00 | | 279 793.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 3 150.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 837 926.00 | 16 586 697.00 | | 16 837 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 698.00 | 3 761 782.00 | | 3 320 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 244.00 | | 2 699 244.00 | 2 699 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 244.00 | | 2 699 244.00 | 2 699 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 862.00 | 828 552.00 | | 248 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 106.00 | 830 431.00 | | 249 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 106.00 | -830 431.00 | | -249 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 468.00 | 3 840 146.00 | | 2 952 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 781.00 | 6 707 647.00 | | 3 644 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 312.00 | -2 867 500.00 | | -692 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 830.00 | | 2 324.00 | 3 067 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 298 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 941.00 | 2 125 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 757.00 | 1 796 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 085.00 | | | 2 741 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 745.00 | | 2 324.00 | 296 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 910.00 | 433 188.00 | 926 607.00 | 1 717 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 910.00 | 433 188.00 | 926 607.00 | 1 717 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 407.00 | | 2 907.00 | 14 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 847.00 | | 2 907.00 | 51 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 851.00 | 363 851.00 | | 363 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 885.00 | | 298 885.00 | 298 885.00 |
UX Autres créances clients | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VB T. V. A. | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
VI Groupe et associés | 16 191 599.00 | | | 16 191 599.00 |
VP Divers | 230 421.00 | 230 421.00 | | 230 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 402.00 | 279 402.00 | | 279 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 162.00 | 593 277.00 | 298 885.00 | 892 162.00 |
VW T.V.A. | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 926.00 | 646 327.00 | | 16 837 926.00 |