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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 621.00 | 9 782.00 | 2 839.00 | 12 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 175.00 | 6 388.00 | 21 787.00 | 28 175.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 956.00 | 16 170.00 | 26 786.00 | 42 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
072 Créances – Autres | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 009.00 | | 128 009.00 | 128 009.00 |
084 Disponibilités | 474 178.00 | | 474 178.00 | 474 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 273.00 | | 720 273.00 | 720 273.00 |
110 Total général Actif | 763 228.00 | 16 170.00 | 747 058.00 | 763 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 935.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 68 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 117.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 032 135.00 | 599 202.00 | | 1 032 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 78.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 032 138.00 | 599 780.00 | | 1 032 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 954.00 | 344 353.00 | | 613 954.00 |
242 Autres charges externes. | 191 499.00 | 87 894.00 | | 191 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | 3 822.00 | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 217.00 | 82 833.00 | | 101 217.00 |
252 Charges sociales | 36 974.00 | 30 371.00 | | 36 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 229.00 | 8 454.00 | | 8 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 000 838.00 | 557 727.00 | | 1 000 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 299.00 | 42 054.00 | | 31 299.00 |
280 Produits financiers | 604.00 | 762.00 | | 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 831.00 | 1 948.00 | | 14 831.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | 1 284.00 | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 7 703.00 | | 7 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 819.00 | 35 777.00 | | 35 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 314.00 | | | 196 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |