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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 374.00 | | 98 374.00 | 98 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 871.00 | 36 681.00 | | 84 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570.00 | 48 190.00 | | -1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 88 801.00 | 90 371.00 | | 88 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 514.00 | 117 679.00 | | 15 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 355.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 9 221.00 | | 54.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 576.00 | 132 285.00 | | 15 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 377.00 | 222 656.00 | | 104 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 033.00 | 43 058.00 | | 28 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FD Production vendue biens | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 2 905.00 | | 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 318.00 | 20 005.00 | | 1 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 086.00 | | | 205 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 129.00 | 436.00 | | 194 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 129.00 | 643.00 | | 194 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 957.00 | -643.00 | | 10 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 112.00 | 381 795.00 | | 226 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 682.00 | 333 605.00 | | 227 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 570.00 | 48 190.00 | | -1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 294.00 | | | 281 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 451.00 | 12 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 241.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 022.00 | 2 140.00 | 74 322.00 | 79 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 623.00 | 217.00 | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 399.00 | 1 923.00 | 74 322.00 | 72 399.00 |