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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 980.00 | 4 181.00 | 496 799.00 | 500 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BZ Autres créances | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CF Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 998.00 | 4 181.00 | 560 817.00 | 564 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
CU Autres participations | 487 006.00 | | 487 006.00 | 487 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 175.00 | 174 250.00 | | 223 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 428.00 | 48 924.00 | | 28 428.00 |
DK Provisions réglementées | 27 006.00 | 25 542.00 | | 27 006.00 |
DL TOTAL (I) | 300 608.00 | 270 717.00 | | 300 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 270.00 | 134 987.00 | | 78 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 733.00 | 139 087.00 | | 145 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 3 824.00 | | 5 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 939.00 | 36 433.00 | | 30 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 209.00 | 314 331.00 | | 260 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 817.00 | 585 047.00 | | 560 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 733.00 | | | 145 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | 6 039.00 | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | -6 039.00 | | -2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 4 966.00 | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 200.00 | 209 936.00 | | 181 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 772.00 | 161 012.00 | | 152 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 428.00 | 48 924.00 | | 28 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 979.00 | | 1.00 | 500 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 798.00 | | 1.00 | 496 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 542.00 | 1 464.00 | | 25 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 270.00 | 58 447.00 | 19 823.00 | 78 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 574.00 | 61 885.00 | 9 689.00 | 71 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 209.00 | 240 386.00 | 19 823.00 | 260 209.00 |