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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 014.00 | 13 133.00 | 16 881.00 | 30 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 978.00 | 13 133.00 | 25 845.00 | 38 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CF Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 656.00 | 13 133.00 | 42 523.00 | 55 656.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 023.00 | | | -30 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 301.00 | -30 023.00 | | -44 301.00 |
DL TOTAL (I) | -69 324.00 | -25 023.00 | | -69 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 346.00 | 44 762.00 | | 33 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 919.00 | 68 904.00 | | 68 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 4 439.00 | | 5 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986.00 | 6 928.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 847.00 | 125 034.00 | | 111 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 523.00 | 100 011.00 | | 42 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 966.00 | 91 992.00 | | 89 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 665.00 | | | -23 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 401.00 | 36 064.00 | | 23 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 702.00 | 66 087.00 | | 67 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 301.00 | -30 023.00 | | -44 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 38 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338.00 | 5 795.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 5 795.00 | | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 346.00 | 11 465.00 | 21 881.00 | 33 346.00 |
VI Groupe et associés | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 507.00 | 14 542.00 | 3 964.00 | 18 507.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 847.00 | 89 966.00 | 21 881.00 | 111 847.00 |