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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 371.00 | 45 169.00 | 1 203.00 | 46 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 535.00 | 45 169.00 | 2 367.00 | 47 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
072 Créances – Autres | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
084 Disponibilités | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
088 Caisse | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
110 Total général Actif | 69 934.00 | 45 169.00 | 24 765.00 | 69 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 211.00 | 49 127.00 | | 115 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 78 453.00 | | |
230 Autres produits | 1 501.00 | 25.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 712.00 | 127 604.00 | | 116 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 510.00 | 31 663.00 | | 48 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 831.00 | 1 703.00 | | 2 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 33 392.00 | 42 056.00 | | 33 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 1 683.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 541.00 | 46 097.00 | | 46 541.00 |
252 Charges sociales | 613.00 | 279.00 | | 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | 597.00 | | 1 001.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 608.00 | 124 091.00 | | 132 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 896.00 | 3 513.00 | | -15 896.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 80.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 979.00 | 3 328.00 | | -15 979.00 |