| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 976 467.00 | 286 174.00 | 18 690 293.00 | 18 976 467.00 |
BZ Autres créances | 2 154 648.00 | | 2 154 648.00 | 2 154 648.00 |
CF Disponibilités | 661 603.00 | | 661 603.00 | 661 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 792 718.00 | 286 174.00 | 21 506 544.00 | 21 792 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 792 718.00 | 286 174.00 | 21 506 544.00 | 21 792 718.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | 679.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 10 704.00 | 10 690.00 | | 10 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 283.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388 909.00 | 1 138 311.00 | | 2 388 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 071.00 | 185 374.00 | | 338 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 206.00 | 49 052.00 | | 117 206.00 |
EA Autres dettes | 18 651 409.00 | 11 978 010.00 | | 18 651 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 495 840.00 | 13 351 031.00 | | 21 495 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 506 544.00 | 13 361 721.00 | | 21 506 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 495 840.00 | 13 351 031.00 | | 21 495 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 854 407.00 | 26 443 037.00 | 132 297 444.00 | 105 854 407.00 |
FG Production vendue services | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 878 575.00 | 26 443 037.00 | 132 321 612.00 | 105 878 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 330 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 829 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 215 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 284.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 722.00 | 112 897.00 | | 115 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 722.00 | 112 897.00 | | 115 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 721.00 | -112 613.00 | | -115 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 330 769.00 | 97 884 609.00 | | 132 330 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 330 756.00 | 97 884 597.00 | | 132 330 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286 174.00 | | | 286 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 174.00 | | | 286 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 174.00 | | | 286 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 388 909.00 | 2 388 909.00 | | 2 388 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 071.00 | 338 071.00 | | 338 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 651 409.00 | 18 651 409.00 | | 18 651 409.00 |
UX Autres créances clients | 18 976 467.00 | 18 976 467.00 | | 18 976 467.00 |
VB T. V. A. | 799 522.00 | 799 522.00 | | 799 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 353 341.00 | 1 353 341.00 | | 1 353 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 131 115.00 | 21 131 115.00 | | 21 131 115.00 |
VW T.V.A. | 116 625.00 | 116 625.00 | | 116 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 495 840.00 | 21 495 840.00 | | 21 495 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 723.00 | | | 201 723.00 |
ST Autres comptes | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 432.00 | | | 123 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 944 438.00 | | | 4 944 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 015 289.00 | | | 10 015 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 831.00 | | | 383 831.00 |