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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 170.00 | 20 500.00 | 4 670.00 | 25 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 563 595.00 | | 563 595.00 | 563 595.00 |
CF Disponibilités | 145 216.00 | | 145 216.00 | 145 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 812.00 | | 756 812.00 | 756 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 982.00 | 20 500.00 | 761 482.00 | 781 982.00 |
CU Autres participations | 5 170.00 | 500.00 | 4 670.00 | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 119.00 | -81 129.00 | | 138 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 241.00 | 219 348.00 | | 33 241.00 |
DL TOTAL (I) | 172 461.00 | 139 219.00 | | 172 461.00 |
DP Provisions pour risques | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 966.00 | 456 301.00 | | 403 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 7 897.00 | | 6 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 213.00 | 62 134.00 | | 76 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 257.00 | 526 332.00 | | 486 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 482.00 | 768 315.00 | | 761 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 257.00 | 526 332.00 | | 486 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 966.00 | | | 403 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 527.00 | 127 527.00 | | 127 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 276 439.00 | 276 439.00 | | 276 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 595.00 | 563 595.00 | | 563 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 595.00 | 611 595.00 | 20 000.00 | 631 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 257.00 | 486 257.00 | | 486 257.00 |