| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 966.00 | 20 949.00 | 18.00 | 20 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 077.00 | 385 444.00 | 126 634.00 | 512 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
AX Avances et acomptes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 513.00 | 406 392.00 | 263 121.00 | 669 513.00 |
BT Marchandises | 346 848.00 | | 346 848.00 | 346 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CF Disponibilités | 591 360.00 | | 591 360.00 | 591 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 762.00 | | 1 007 762.00 | 1 007 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 275.00 | 406 392.00 | 1 270 883.00 | 1 677 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 7 987.00 | 719.00 | | 7 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 084.00 | 247 268.00 | | 181 084.00 |
DL TOTAL (I) | 411 272.00 | 470 187.00 | | 411 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 861.00 | 370 933.00 | | 309 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 100.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 239.00 | 287 619.00 | | 222 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 511.00 | 74 699.00 | | 87 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 611.00 | 733 351.00 | | 859 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 883.00 | 1 203 538.00 | | 1 270 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 105.00 | | 225 918.00 | 447 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 669 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 617 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 737.00 | | 185 463.00 | 435 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 368.00 | | 40 455.00 | 11 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 653.00 | 26 250.00 | 3 510.00 | 383 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 653.00 | 26 250.00 | 3 510.00 | 383 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 239.00 | 222 239.00 | | 222 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 511.00 | 327 511.00 | | 327 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 861.00 | 92 176.00 | 217 685.00 | 309 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 009.00 | 69 554.00 | 40 455.00 | 110 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 611.00 | 641 926.00 | 217 685.00 | 859 611.00 |