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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 034.00 | 70 654.00 | 48 380.00 | 119 034.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 514.00 | 70 654.00 | 58 860.00 | 129 514.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 55 756.00 | 44 244.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 745.00 | -99 345.00 | | -102 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 024.00 | -3 400.00 | | -10 024.00 |
DL TOTAL (I) | -52 769.00 | -42 745.00 | | -52 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 187.00 | 19 880.00 | | 16 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 253.00 | 65 478.00 | | 71 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 545.00 | 24 744.00 | | 23 545.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 144.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 629.00 | 110 246.00 | | 111 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 860.00 | 67 501.00 | | 58 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 629.00 | 110 246.00 | | 111 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | 280.00 | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | 280.00 | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | -280.00 | | -3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 179.00 | 3 400.00 | | 11 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 024.00 | -3 400.00 | | -10 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 034.00 | | | 119 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VI Groupe et associés | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 116.00 | 9 980.00 | 4 136.00 | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 629.00 | 111 629.00 | | 111 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 210.00 | 1 500.00 | | 6 210.00 |
ST Autres comptes | | 140.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 210.00 | 1 640.00 | | 6 210.00 |