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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 641 722.00 | | 641 722.00 | 641 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 211 002.00 | 2 448.00 | 5 208 554.00 | 5 211 002.00 |
CF Disponibilités | 396 352.00 | | 396 352.00 | 396 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249 077.00 | 2 448.00 | 6 246 629.00 | 6 249 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 077.00 | 2 448.00 | 6 246 629.00 | 6 249 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 174 198.00 | 6 409 829.00 | | 6 174 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 698.00 | 14 369.00 | | 50 698.00 |
DL TOTAL (I) | 6 227 096.00 | 6 426 398.00 | | 6 227 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 1 000.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 833.00 | 8.00 | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 533.00 | 1 008.00 | | 19 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 629.00 | 6 427 406.00 | | 6 246 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | 2 536.00 | | 12 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 154.00 | 50 419.00 | | 112 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 456.00 | 36 050.00 | | 61 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 698.00 | 14 369.00 | | 50 698.00 |