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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 628.00 | 14 844.00 | 47 785.00 | 62 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 311.00 | 14 962.00 | 64 350.00 | 79 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
072 Créances – Autres | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
084 Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
110 Total général Actif | 108 277.00 | 14 962.00 | 93 315.00 | 108 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
252 Charges sociales | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 686.00 | | | 1 686.00 |