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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
AP Constructions | 253 760.00 | 13 446.00 | 240 314.00 | 253 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 284.00 | 302.00 | 4 982.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 484.00 | 13 748.00 | 323 736.00 | 337 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 179.00 | 13 748.00 | 417 431.00 | 431 179.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 045.00 | 28 871.00 | | 154 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 345.00 | 125 174.00 | | 19 345.00 |
DL TOTAL (I) | 189 890.00 | 170 545.00 | | 189 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 217.00 | | | 199 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 047.00 | 22 100.00 | | 14 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 2 279.00 | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400.00 | 22 700.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 541.00 | 47 079.00 | | 227 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 431.00 | 217 625.00 | | 417 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 601.00 | | 223 601.00 | 223 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 601.00 | | 223 601.00 | 223 601.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 5 660.00 | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 606.00 | 290 000.00 | | 223 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 261.00 | 164 826.00 | | 204 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 345.00 | 125 174.00 | | 19 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | 322 484.00 | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 484.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |