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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 353.00 | 6 891.00 | 4 462.00 | 11 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 648.00 | 15 126.00 | 12 522.00 | 27 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 001.00 | 22 017.00 | 18 984.00 | 41 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 965.00 | 4 350.00 | 571 615.00 | 575 965.00 |
BZ Autres créances | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 323.00 | | 403 323.00 | 403 323.00 |
CF Disponibilités | 1 106 614.00 | | 1 106 614.00 | 1 106 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 052.00 | 4 350.00 | 2 185 702.00 | 2 190 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 053.00 | 26 367.00 | 2 204 686.00 | 2 231 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 580 331.00 | 416 331.00 | | 580 331.00 |
DH Report à nouveau | 41 916.00 | 41 272.00 | | 41 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 887.00 | 414 644.00 | | 543 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 959.00 | 1 099 072.00 | | 1 392 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 971.00 | 229 531.00 | | 179 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 429.00 | 2 010.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 296.00 | 290 079.00 | | 320 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 816.00 | 216 596.00 | | 212 816.00 |
EA Autres dettes | 49 214.00 | 41 748.00 | | 49 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 727.00 | 779 963.00 | | 811 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 686.00 | 1 879 036.00 | | 2 204 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 655.00 | 599 973.00 | | 681 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 473.00 | | 8 452.00 | 34 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 41 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 39 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 473.00 | | 8 452.00 | 32 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 525.00 | 6 707.00 | 1 215.00 | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525.00 | 6 707.00 | 1 215.00 | 16 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 296.00 | 320 296.00 | | 320 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 571 615.00 | 571 615.00 | | 571 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 972.00 | 657 972.00 | 2 000.00 | 659 972.00 |
VW T.V.A. | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 298.00 | 807 298.00 | | 807 298.00 |