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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 836.00 | | 139 836.00 | 139 836.00 |
BZ Autres créances | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CF Disponibilités | 90 367.00 | | 90 367.00 | 90 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 405.00 | | 112 405.00 | 112 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 241.00 | | 252 241.00 | 252 241.00 |
CU Autres participations | 139 836.00 | | 139 836.00 | 139 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 547.00 | 158 075.00 | | 198 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 286.00 | 40 473.00 | | 40 286.00 |
DL TOTAL (I) | 249 833.00 | 209 547.00 | | 249 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 41 074.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 521.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408.00 | 42 654.00 | | 2 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 241.00 | 252 202.00 | | 252 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 357.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 065.00 | 43 163.00 | | 44 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779.00 | 2 690.00 | | 3 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 286.00 | 40 473.00 | | 40 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |