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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 316.00 | 234.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 056.00 | 2 741.00 | 10 315.00 | 13 056.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 206.00 | 5 058.00 | 18 148.00 | 23 206.00 |
060 Stock marchandises | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 602.00 | 320.00 | 41 282.00 | 41 602.00 |
072 Créances – Autres | 171 183.00 | | 171 183.00 | 171 183.00 |
084 Disponibilités | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 109.00 | 320.00 | 447 790.00 | 448 109.00 |
110 Total général Actif | 471 315.00 | 5 377.00 | 465 938.00 | 471 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 226.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 165 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 717 704.00 | 1 567 730.00 | | 1 717 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 715.00 | 131 666.00 | | 107 715.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 17 577.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 825 479.00 | 1 716 973.00 | | 1 825 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 533 842.00 | 1 459 378.00 | | 1 533 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82 300.00 | -12 250.00 | | -82 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 240.00 | | |
242 Autres charges externes. | 264 991.00 | 248 208.00 | | 264 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | -70.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 847.00 | 18 182.00 | | 19 847.00 |
252 Charges sociales | 7 069.00 | 5 144.00 | | 7 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 156.00 | 2 030.00 | | 2 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 748 220.00 | 1 720 861.00 | | 1 748 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 259.00 | -3 888.00 | | 77 259.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 258.00 | | |
294 Charges financières | 192.00 | 1 371.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 921.00 | 1 705.00 | | 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 76 147.00 | 11 064.00 | | 76 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 320.00 | | | 320.00 |