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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 866.00 | 10 766.00 | 2 099.00 | 12 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 987.00 | 68 724.00 | 186 263.00 | 254 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 303.00 | 79 490.00 | 205 813.00 | 285 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 220.00 | 79 490.00 | 248 730.00 | 328 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -356.00 | 3 926.00 | | -356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078.00 | -4 283.00 | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428.00 | 2 351.00 | | 3 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 358.00 | 34 333.00 | | 26 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 921.00 | 162 182.00 | | 162 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 613.00 | 51 724.00 | | 44 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 408.00 | 4 231.00 | | 11 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 302.00 | 252 471.00 | | 245 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 730.00 | 254 821.00 | | 248 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 239.00 | 34 333.00 | | 23 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 239 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 36.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 36.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 161.00 | -36.00 | | 6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 416.00 | 174 664.00 | | 246 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 339.00 | 178 947.00 | | 245 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078.00 | -4 283.00 | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 931.00 | | | 272 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 481.00 | | | 255 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 640.00 | 29 850.00 | | 49 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 640.00 | 29 850.00 | | 49 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 921.00 | 162 921.00 | | 162 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VP Divers | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 086.00 | 42 636.00 | 17 450.00 | 60 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 302.00 | 222 063.00 | | 245 302.00 |