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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 763.00 | 2 107.00 | 18 656.00 | 20 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 680.00 | 2 554.00 | 65 126.00 | 67 680.00 |
040 Immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 564.00 | 4 661.00 | 244 903.00 | 249 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
072 Créances – Autres | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
084 Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
110 Total général Actif | 281 454.00 | 4 661.00 | 276 793.00 | 281 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 141 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 936.00 | 129 808.00 | | 43 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1 362.00 | 2 082.00 | | 1 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 298.00 | 131 890.00 | | 54 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 759.00 | 41 318.00 | | 23 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 823.00 | 587.00 | | -3 823.00 |
242 Autres charges externes. | 43 097.00 | 41 177.00 | | 43 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | 1 825.00 | | 6 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 053.00 | 38 520.00 | | 46 053.00 |
252 Charges sociales | 2 129.00 | 289.00 | | 2 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 113.00 | 1 726.00 | | 3 113.00 |
262 Autres charges | 724.00 | 1 798.00 | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 898.00 | 127 240.00 | | 121 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 600.00 | 4 649.00 | | -67 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 141 821.00 | | | 141 821.00 |
294 Charges financières | 2 227.00 | 1 018.00 | | 2 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 950.00 | 50.00 | | 75 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 563.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 956.00 | 3 018.00 | | -3 956.00 |