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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 191 062.00 | | 191 062.00 | 191 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 985.00 | 55 392.00 | 2 593.00 | 57 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 838.00 | 227 644.00 | 84 194.00 | 311 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 293.00 | 310 517.00 | 307 776.00 | 618 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
BZ Autres créances | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
CF Disponibilités | 303 175.00 | | 303 175.00 | 303 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 647.00 | | 486 647.00 | 486 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 941.00 | 310 517.00 | 794 424.00 | 1 104 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 185 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | 75.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 389.00 | 40 613.00 | | 27 389.00 |
DL TOTAL (I) | 264 078.00 | 236 688.00 | | 264 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 650.00 | 202 149.00 | | 128 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 524.00 | 52 993.00 | | 62 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 423.00 | 85 241.00 | | 125 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 746.00 | 173 758.00 | | 213 746.00 |
EA Autres dettes | | 30 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 346.00 | 545 086.00 | | 530 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 424.00 | 781 775.00 | | 794 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 604.00 | | 689.00 | 617 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 432.00 | | | 194 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 824.00 | | | 369 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 237.00 | | 689.00 | 29 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 571.00 | 32 946.00 | | 277 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 091.00 | 32 946.00 | | 250 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
VB T. V. A. | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 258.00 | 55 861.00 | 72 397.00 | 128 258.00 |
VI Groupe et associés | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 889.00 | 93 962.00 | 29 927.00 | 123 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 346.00 | 457 949.00 | 72 397.00 | 530 346.00 |