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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 2 663.00 | 483.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 824.00 | 2 663.00 | 1 273 161.00 | 1 275 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 174 488.00 | | 174 488.00 | 174 488.00 |
CF Disponibilités | 159 931.00 | | 159 931.00 | 159 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 712.00 | | 336 712.00 | 336 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 536.00 | 2 663.00 | 1 609 873.00 | 1 612 536.00 |
CU Autres participations | 1 272 678.00 | | 1 272 678.00 | 1 272 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
DG Autres réserves | 380 146.00 | 458 875.00 | | 380 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 648.00 | 21.00 | | 315 648.00 |
DK Provisions réglementées | 11 893.00 | 11 758.00 | | 11 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 839.00 | 944 806.00 | | 1 181 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 908.00 | 277 416.00 | | 119 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 632.00 | 353 449.00 | | 292 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 730.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474.00 | 76 802.00 | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 034.00 | 711 397.00 | | 428 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 873.00 | 1 656 203.00 | | 1 609 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 034.00 | 591 630.00 | | 428 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 632.00 | | | 292 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 550.00 | | 191 550.00 | 191 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 550.00 | | 191 550.00 | 191 550.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 1 254.00 | | 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 1 260.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 2 155.00 | | 1 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 2 290.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -1 030.00 | | -1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 132.00 | 196 746.00 | | 508 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 484.00 | 196 725.00 | | 192 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 648.00 | 21.00 | | 315 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 538.00 | | 8 833.00 | 1 268 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 1 275 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 548.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | | 583.00 | 2 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 428.00 | | 8 250.00 | 1 264 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | 598.00 | 1 548.00 | 3 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 598.00 | | 2 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 758.00 | 135.00 | | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 758.00 | 135.00 | | 11 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
VI Groupe et associés | 292 632.00 | 292 632.00 | | 292 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 325.00 | | | 157 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 781.00 | 176 781.00 | | 176 781.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 034.00 | 428 034.00 | | 428 034.00 |