| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 194.00 | 281 417.00 | 32 777.00 | 314 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 536.00 | 566 077.00 | 439 459.00 | 1 005 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 916.00 | 417 920.00 | 656 996.00 | 1 074 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 652.00 | | 118 652.00 | 118 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 298.00 | 1 265 414.00 | 1 247 884.00 | 2 513 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 241.00 | 879.00 | 1 137 361.00 | 1 138 241.00 |
BZ Autres créances | 243 911.00 | | 243 911.00 | 243 911.00 |
CF Disponibilités | 288 015.00 | | 288 015.00 | 288 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 834.00 | | 119 834.00 | 119 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 081.00 | 879.00 | 1 789 202.00 | 1 790 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 379.00 | 1 266 293.00 | 3 037 086.00 | 4 303 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 453.00 | -323 966.00 | | -316 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 858.00 | 7 513.00 | | 38 858.00 |
DK Provisions réglementées | 198 031.00 | 217 385.00 | | 198 031.00 |
DL TOTAL (I) | 120 435.00 | 100 932.00 | | 120 435.00 |
DP Provisions pour risques | 15 758.00 | 19 650.00 | | 15 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 758.00 | 19 650.00 | | 15 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 108.00 | 2 082 747.00 | | 2 125 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 107.00 | 252 875.00 | | 511 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 837.00 | 175 902.00 | | 156 837.00 |
EA Autres dettes | 107 841.00 | 78 597.00 | | 107 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 893.00 | 2 590 121.00 | | 2 900 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 086.00 | 2 710 703.00 | | 3 037 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458 135.00 | | 3 458 135.00 | 3 458 135.00 |
FG Production vendue services | 2 016 764.00 | | 2 016 764.00 | 2 016 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 899.00 | | 5 474 899.00 | 5 474 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 418 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 758.00 | |
GE Autres charges | | | 8 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 551.00 | 61 199.00 | | 51 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 551.00 | 61 199.00 | | 51 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | 1 306.00 | | 4 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 197.00 | 49 952.00 | | 32 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 531.00 | 51 258.00 | | 36 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 020.00 | 9 941.00 | | 15 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 573 906.00 | 5 069 029.00 | | 5 573 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 048.00 | 5 061 516.00 | | 5 535 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 858.00 | 7 513.00 | | 38 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 438.00 | | 452 775.00 | 2 147 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 679.00 | 29 730.00 | 2 512 803.00 | 57 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 800.00 | 313 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 679.00 | 5 930.00 | 2 080 453.00 | 57 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 374.00 | | 29 125.00 | 308 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 051.00 | | 409 011.00 | 1 735 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 013.00 | | 14 639.00 | 104 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 011.00 | 279 338.00 | 23 935.00 | 1 010 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 060.00 | 32 362.00 | 18 005.00 | 267 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 951.00 | 246 976.00 | 5 930.00 | 742 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 385.00 | 32 197.00 | 51 551.00 | 217 385.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 650.00 | 15 758.00 | 19 650.00 | 19 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | | 551.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | | 551.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 466.00 | 47 954.00 | 71 753.00 | 238 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 107.00 | 511 107.00 | | 511 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 652.00 | | 118 652.00 | 118 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 440.00 | 1 136 440.00 | | 1 136 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 108.00 | 2 125 108.00 | | 2 125 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 834.00 | 119 834.00 | | 119 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 871.00 | 1 358 220.00 | 118 652.00 | 1 476 871.00 |
VW T.V.A. | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 893.00 | 2 900 893.00 | | 2 900 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |