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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 593.00 | | 575 593.00 | 575 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 290 922.00 | 250 493.00 | | 290 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 153.00 | 40 429.00 | | 46 153.00 |
DL TOTAL (I) | 343 675.00 | 297 522.00 | | 343 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 881.00 | 228 821.00 | | 180 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 563.00 | 45 558.00 | | 47 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 266.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 919.00 | 277 645.00 | | 231 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 593.00 | 575 167.00 | | 575 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -73.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 557.00 | 48 531.00 | | 52 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404.00 | 8 102.00 | | 6 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 153.00 | 40 429.00 | | 46 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 881.00 | 49 136.00 | 131 745.00 | 180 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 919.00 | 100 174.00 | 131 745.00 | 231 919.00 |