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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 002.00 | 8 779.00 | 12 223.00 | 21 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 002.00 | 8 779.00 | 12 223.00 | 21 002.00 |
060 Stock marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
072 Créances – Autres | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
110 Total général Actif | 113 562.00 | 8 779.00 | 104 784.00 | 113 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 158.00 | | | 150 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
242 Autres charges externes. | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
252 Charges sociales | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 531.00 | | | 137 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 687.00 | | | 7 687.00 |