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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BN En cours de production de biens | 250 836.00 | | 250 836.00 | 250 836.00 |
BZ Autres créances | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
CF Disponibilités | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 265.00 | | 320 265.00 | 320 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 343.00 | | 480 343.00 | 480 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 562.00 | -25 749.00 | | -34 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 461.00 | -8 813.00 | | -7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 157 976.00 | 165 438.00 | | 157 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 607.00 | 312 379.00 | | 317 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 3 272.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 367.00 | 315 651.00 | | 322 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 343.00 | 481 088.00 | | 480 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 367.00 | 315 651.00 | | 322 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697.00 | 831.00 | | 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158.00 | 9 645.00 | | 8 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 461.00 | -8 813.00 | | -7 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78.00 | | | 78.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
VI Groupe et associés | 317 607.00 | 317 607.00 | | 317 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 504.00 | 43 426.00 | 78.00 | 43 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 367.00 | 322 367.00 | | 322 367.00 |