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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 98.00 | 127.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 21 296.00 | 371.00 | 20 925.00 | 21 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 293.00 | 1 897.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 655.00 | 3 189.00 | 13 466.00 | 16 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 781.00 | 3 951.00 | 36 830.00 | 40 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
BZ Autres créances | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CF Disponibilités | 137 415.00 | | 137 415.00 | 137 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 069.00 | | 319 069.00 | 319 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 849.00 | 3 951.00 | 355 898.00 | 359 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 351.00 | 143 774.00 | | 161 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 698.00 | 17 578.00 | | -8 698.00 |
DL TOTAL (I) | 163 654.00 | 172 351.00 | | 163 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 001.00 | 104 862.00 | | 115 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 089.00 | 71 528.00 | | 53 089.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 24 429.00 | | 4 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 245.00 | 209 788.00 | | 192 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 898.00 | 382 139.00 | | 355 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 904.00 | 209 788.00 | | 174 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128.00 | | 39 985.00 | 6 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 837.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211.00 | 4 121.00 | 40 781.00 | 1 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 684.00 | 40 141.00 | 1 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | | 39 420.00 | 2 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | 565.00 | 2 687.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | 2 061.00 | | 1 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 19.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 2 042.00 | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
VB T. V. A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 462.00 | 2 133.00 | 8 330.00 | 10 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352.00 | | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 795.00 | 169 795.00 | | 169 795.00 |
VW T.V.A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 233.00 | 174 904.00 | 8 330.00 | 183 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | 3 494.00 | | 2 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 699.00 | 5 925.00 | | 6 699.00 |
ST Autres comptes | 101 974.00 | 45 373.00 | | 101 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 876.00 | 18 197.00 | | 28 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 316.00 | 59 766.00 | | 56 316.00 |
YT Sous‐traitance | 108 331.00 | 92 131.00 | | 108 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 666.00 | 98 951.00 | | 123 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 680.00 | 3 494.00 | | 3 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 546.00 | 260 577.00 | | 369 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |