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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 546.00 | 159 808.00 | 5 738.00 | 165 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 652.00 | 79 752.00 | 43 900.00 | 123 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 197.00 | 249 560.00 | 349 637.00 | 599 197.00 |
BP En cours de production de services | 541 992.00 | | 541 992.00 | 541 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 511.00 | 4 725.00 | 314 786.00 | 319 511.00 |
BZ Autres créances | 274 777.00 | | 274 777.00 | 274 777.00 |
CF Disponibilités | 303 559.00 | | 303 559.00 | 303 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 611.00 | 4 725.00 | 1 444 886.00 | 1 449 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 809.00 | 254 285.00 | 1 794 524.00 | 2 048 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 426.00 | 281 426.00 | | 281 426.00 |
DH Report à nouveau | -78 088.00 | | | -78 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 044.00 | -78 088.00 | | -54 044.00 |
DL TOTAL (I) | 160 293.00 | 214 337.00 | | 160 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 695.00 | 224 282.00 | | 283 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 1 555.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 753.00 | 191 261.00 | | 262 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 439.00 | 89 128.00 | | 97 439.00 |
EA Autres dettes | 990 255.00 | 540 587.00 | | 990 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 231.00 | 1 046 813.00 | | 1 634 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 524.00 | 1 261 150.00 | | 1 794 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 564.00 | 854 801.00 | | 1 377 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 431.00 | 20 834.00 | 1 466 265.00 | 1 445 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 431.00 | 20 834.00 | 1 466 265.00 | 1 445 431.00 |
FM Production stockée | | | 328 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 650.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 84.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 3 690.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 24 285.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 15 907.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 565.00 | 1 301 603.00 | | 1 794 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 610.00 | 1 379 692.00 | | 1 848 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 044.00 | -78 088.00 | | -54 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 835.00 | 78 354.00 | | 123 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 808.00 | | 13 389.00 | 585 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 808.00 | | 13 389.00 | 275 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 125.00 | 13 436.00 | | 236 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 125.00 | 13 436.00 | | 236 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 753.00 | 262 753.00 | | 262 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 255.00 | 990 255.00 | | 990 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 411.00 | 311 411.00 | | 311 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 209 571.00 | 209 571.00 | | 209 571.00 |
VC Groupe et associés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 695.00 | 27 028.00 | 256 667.00 | 283 695.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 062.00 | 595 962.00 | 13 100.00 | 609 062.00 |
VW T.V.A. | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 230.00 | 1 377 563.00 | 256 667.00 | 1 634 230.00 |