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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 118.00 | 2 054.00 | 64.00 | 2 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 779.00 | 25 509.00 | 83 270.00 | 108 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 898.00 | 27 563.00 | 83 334.00 | 110 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
072 Créances – Autres | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
110 Total général Actif | 143 145.00 | 27 563.00 | 115 582.00 | 143 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 852.00 | 124 180.00 | | 122 852.00 |
230 Autres produits | 867.00 | 6.00 | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 718.00 | 124 186.00 | | 123 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 669.00 | 35 290.00 | | 27 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -1 000.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 58 117.00 | 66 956.00 | | 58 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 223.00 | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | 7 000.00 | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 5 257.00 | 1 514.00 | | 5 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 519.00 | 14 044.00 | | 13 519.00 |
262 Autres charges | 3 303.00 | 1.00 | | 3 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 691.00 | 124 028.00 | | 119 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 028.00 | 158.00 | | 4 028.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | 2 586.00 | | 2 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 490.00 | -2 429.00 | | 1 490.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 502.00 | | | 13 502.00 |