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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 116.00 | | 1 579 116.00 | 1 579 116.00 |
AP Constructions | 416 668.00 | 183 804.00 | 232 864.00 | 416 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 067.00 | 193 800.00 | 37 267.00 | 231 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 034.00 | 95 026.00 | 28 008.00 | 123 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 335.00 | 473 817.00 | 1 897 519.00 | 2 371 335.00 |
BT Marchandises | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
BZ Autres créances | 117 580.00 | | 117 580.00 | 117 580.00 |
CF Disponibilités | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 734.00 | | 246 734.00 | 246 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 069.00 | 473 817.00 | 2 144 252.00 | 2 618 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 845 292.00 | 562 423.00 | | 845 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 187.00 | 282 869.00 | | 255 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 978.00 | 850 792.00 | | 1 105 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 261.00 | 695 852.00 | | 330 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 370.00 | 529 926.00 | | 313 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 524.00 | 148 763.00 | | 220 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 119.00 | 153 639.00 | | 174 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 274.00 | 1 528 757.00 | | 1 038 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 252.00 | 2 379 549.00 | | 2 144 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 066.00 | | 15 038.00 | 2 360 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769.00 | 2 371 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 770 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 116.00 | | | 1 579 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 500.00 | | 15 038.00 | 759 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 272.00 | 103 314.00 | 3 770.00 | 374 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | 178.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 263.00 | 103 136.00 | 3 770.00 | 373 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 650.00 | 308 650.00 | | 308 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 524.00 | 220 524.00 | | 220 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
UX Autres créances clients | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 261.00 | 308 068.00 | 22 193.00 | 330 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 304.00 | | | 365 304.00 |
VP Divers | 117 580.00 | 117 580.00 | | 117 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 119.00 | 174 119.00 | | 174 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 397.00 | 171 134.00 | 20 263.00 | 191 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 274.00 | 1 016 081.00 | 22 193.00 | 1 038 274.00 |