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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 857.00 | 14 369.00 | 31 487.00 | 45 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 407.00 | 20 919.00 | 31 487.00 | 52 407.00 |
BT Marchandises | 103 753.00 | | 103 753.00 | 103 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 164 705.00 | | 164 705.00 | 164 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 337.00 | | 276 337.00 | 276 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 743.00 | 20 919.00 | 307 824.00 | 328 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405.00 | | | -405.00 |
DL TOTAL (I) | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 756.00 | | | 175 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 707.00 | | | 277 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 824.00 | | | 307 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 285.00 | | 554 285.00 | 554 285.00 |
FG Production vendue services | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 662.00 | | 564 662.00 | 564 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 829.00 | | | 613 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 234.00 | | | 614 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405.00 | | | -405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
ST Autres comptes | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 634.00 | | | 194 634.00 |