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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 84 235 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 839 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 176 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 978 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 996 535.00 | 12 739 078.00 | 102 257 456.00 | 114 996 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 291 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 636 858.00 | | 2 636 858.00 | 2 636 858.00 |
CF Disponibilités | | | 2 420 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 636 858.00 | | 2 636 858.00 | 2 636 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 633 393.00 | 12 739 078.00 | 104 894 315.00 | 117 633 393.00 |
CU Autres participations | 114 996 535.00 | 12 739 078.00 | 102 257 456.00 | 114 996 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 435 167.00 | 64 435 167.00 | | 64 435 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 460 345.00 | 23 460 345.00 | | 23 460 345.00 |
DG Autres réserves | 4 802 000.00 | 1 952 000.00 | | 4 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 988 183.00 | -6 727 088.00 | | -18 988 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 573.00 | -12 261 094.00 | | -1 227 573.00 |
DL TOTAL (I) | 67 679 757.00 | 68 907 330.00 | | 67 679 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 860 000.00 | 92 677 000.00 | | 97 860 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 157 161.00 | 36 175 077.00 | | 37 157 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 360.00 | 46 560.00 | | 45 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 435 000.00 | 73 456 000.00 | | 94 435 000.00 |
EA Autres dettes | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 214 558.00 | 36 221 637.00 | | 37 214 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 894 315.00 | 105 128 967.00 | | 104 894 315.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 164 000.00 | 2 850 000.00 | | 5 164 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 657 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 259 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 916 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 684 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 647 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 419 777.00 | -104 952.00 | | -1 419 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 573.00 | 12 261 094.00 | | 1 227 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 573.00 | -12 261 094.00 | | -1 227 573.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 164 000.00 | 8 987 000.00 | | 5 164 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 164 000.00 | 2 850 000.00 | | 5 164 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 164 000.00 | 2 850 000.00 | | 5 164 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 996 535.00 | | | 114 996 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 996 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 996 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 996 535.00 | | | 114 996 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VC Groupe et associés | 697 114.00 | 697 114.00 | | 697 114.00 |
VI Groupe et associés | 37 157 161.00 | 17 294 935.00 | 19 862 226.00 | 37 157 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939 744.00 | 1 939 744.00 | | 1 939 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 858.00 | 2 636 858.00 | | 2 636 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 202 521.00 | 17 340 295.00 | 19 862 226.00 | 37 202 521.00 |