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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 447 206.00 | 90 760.00 | 356 446.00 | 447 206.00 |
AP Constructions | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 934.00 | 45 764.00 | 5 170.00 | 50 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 484.00 | 63 359.00 | 27 125.00 | 90 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 926.00 | 299 893.00 | 409 033.00 | 708 926.00 |
BT Marchandises | 205 726.00 | | 205 726.00 | 205 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 845.00 | 67 445.00 | 867 400.00 | 934 845.00 |
BZ Autres créances | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CF Disponibilités | 425 425.00 | | 425 426.00 | 425 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 687.00 | 67 445.00 | 1 523 242.00 | 1 590 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 613.00 | 367 338.00 | 1 932 275.00 | 2 299 613.00 |
CU Autres participations | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DH Report à nouveau | 197 076.00 | | | 197 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 947.00 | | | 270 947.00 |
DL TOTAL (I) | 951 472.00 | | | 951 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 153.00 | | | 717 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 273.00 | | | 193 273.00 |
EA Autres dettes | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 803.00 | | | 932 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 275.00 | | | 1 932 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 803.00 | | | 932 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 169 980.00 | | 7 169 980.00 | 7 169 980.00 |
FG Production vendue services | 498 602.00 | | 498 602.00 | 498 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 668 583.00 | | 7 668 583.00 | 7 668 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 693 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 414 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 229.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 220.00 | | | -8 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 721 535.00 | | | 7 721 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450 588.00 | | | 7 450 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 947.00 | | | 270 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 524.00 | | 26 439.00 | 707 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 038.00 | 708 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 038.00 | 241 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 506.00 | | | 447 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 526.00 | | 25 939.00 | 240 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 492.00 | | 500.00 | 19 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 701.00 | 31 229.00 | 25 038.00 | 293 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 525.00 | 13 235.00 | | 77 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 177.00 | 17 994.00 | 25 038.00 | 216 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 445.00 | | | 67 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 445.00 | | | 67 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 445.00 | | | 115 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 153.00 | 717 153.00 | | 717 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 862 812.00 | 862 812.00 | | 862 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959 958.00 | | | 959 958.00 |
VP Divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 149.00 | 957 277.00 | 18 871.00 | 976 149.00 |
VW T.V.A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 803.00 | 932 803.00 | | 932 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
ST Autres comptes | 441 147.00 | | | 441 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 953.00 | | | 134 953.00 |
YT Sous‐traitance | 216 123.00 | | | 216 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 789.00 | | | 274 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 308.00 | | | 533 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 155.00 | | | 486 155.00 |
ZE Dividendes | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 585.00 | | | 1 111 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |