| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 887.00 | 33 604.00 | 16 283.00 | 49 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 542.00 | 49 708.00 | 194 834.00 | 244 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 714.00 | 49 708.00 | 203 006.00 | 252 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DG Autres réserves | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | 4 571.00 | 6 086.00 | | 4 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648.00 | -1 514.00 | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 22 845.00 | 19 197.00 | | 22 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 718.00 | 48 071.00 | | 48 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 189.00 | 97 689.00 | | 100 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 5 271.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 754.00 | 27 681.00 | | 24 754.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 160.00 | 178 713.00 | | 180 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 006.00 | 197 910.00 | | 203 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 479.00 | 118 834.00 | | 123 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 955.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 183.00 | | 142 183.00 | 142 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 183.00 | | 142 183.00 | 142 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 693.00 | 139 224.00 | | 142 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 045.00 | 140 738.00 | | 139 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648.00 | -1 514.00 | | 3 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 284.00 | | 19 258.00 | 225 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 679.00 | | 19 208.00 | 30 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 50.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 829.00 | 10 879.00 | | 38 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 132.00 | 3 221.00 | | 4 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 794.00 | 2 310.00 | | 13 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 034.00 | 8 569.00 | | 25 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 763.00 | 28 527.00 | 15 236.00 | 43 763.00 |
VI Groupe et associés | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VP Divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 566.00 | 8 015.00 | 13 550.00 | 21 566.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 160.00 | 164 924.00 | 15 236.00 | 180 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 8 223.00 | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 510.00 | 4 076.00 | | 4 510.00 |
ST Autres comptes | 29 040.00 | 30 820.00 | | 29 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 071.00 | 38 381.00 | | 38 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 2 482.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | 10 705.00 | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 437.00 | 27 843.00 | | 28 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 437.00 | 27 843.00 | | 28 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 620.00 | 73 277.00 | | 71 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |