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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 011.00 | 8 446.00 | 265 565.00 | 274 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 921.00 | 21 156.00 | 266 765.00 | 287 921.00 |
BZ Autres créances | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 284.00 | | 448 284.00 | 448 284.00 |
CF Disponibilités | 62 539.00 | | 62 539.00 | 62 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 924.00 | | 594 924.00 | 594 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 845.00 | 21 156.00 | 861 689.00 | 882 845.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DH Report à nouveau | 410 010.00 | | | 410 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DL TOTAL (I) | 859 266.00 | | | 859 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 689.00 | | | 861 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 921.00 | | | 287 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 721.00 | | | 279 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405.00 | 7 751.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | 7 751.00 | | 6 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VC Groupe et associés | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 301.00 | 84 101.00 | 1 200.00 | 85 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
ST Autres comptes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109.00 | | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642.00 | | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |