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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 1 269.00 | 5 331.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 840.00 | 66 178.00 | 36 662.00 | 102 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 009.00 | 67 447.00 | 42 563.00 | 110 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
BZ Autres créances | 276 894.00 | | 276 894.00 | 276 894.00 |
CF Disponibilités | 1 312 114.00 | | 1 312 114.00 | 1 312 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 625.00 | | 1 631 625.00 | 1 631 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 634.00 | 67 447.00 | 1 674 188.00 | 1 741 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 826.00 | 360 546.00 | | 81 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 798.00 | 821 280.00 | | 934 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 124.00 | 1 187 326.00 | | 1 022 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 215.00 | 607 489.00 | | 587 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 242.00 | 254 950.00 | | 29 242.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 54.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 063.00 | 862 493.00 | | 652 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 188.00 | 2 049 818.00 | | 1 674 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 063.00 | 862 493.00 | | 652 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 409.00 | | 6 600.00 | 103 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 840.00 | | 6 600.00 | 102 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 344.00 | 20 103.00 | | 47 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 344.00 | 20 103.00 | | 47 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 215.00 | 587 215.00 | | 587 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
VC Groupe et associés | 191 569.00 | 191 569.00 | | 191 569.00 |
VI Groupe et associés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 661.00 | 319 661.00 | | 319 661.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 063.00 | 652 063.00 | | 652 063.00 |