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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 274 166.00 | 156 754.00 | 117 411.00 | 274 166.00 |
040 Immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 440.00 | 156 754.00 | 123 685.00 | 280 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
072 Créances – Autres | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
084 Disponibilités | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 834.00 | | 141 834.00 | 141 834.00 |
110 Total général Actif | 422 274.00 | 156 754.00 | 265 519.00 | 422 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 610.00 | | | 339 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
230 Autres produits | 581.00 | | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 354.00 | | | 356 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 193.00 | | | 113 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
252 Charges sociales | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 660.00 | | | 375 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 305.00 | | | -19 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 885.00 | | | -18 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 831.00 | | | 269 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 461.00 | | | 23 461.00 |