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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 540.00 | 11 613.00 | 32 927.00 | 44 540.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 540.00 | 11 613.00 | 232 927.00 | 244 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
084 Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
110 Total général Actif | 248 742.00 | 11 613.00 | 237 129.00 | 248 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 988.00 | 71 000.00 | | 76 988.00 |
242 Autres charges externes. | 6 580.00 | 4 588.00 | | 6 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 797.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 186.00 | 22 698.00 | | 12 186.00 |
252 Charges sociales | 2 077.00 | 2 654.00 | | 2 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | 2 051.00 | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 650.00 | 33 813.00 | | 24 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 337.00 | 37 187.00 | | 52 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 1 633.00 | 2 842.00 | | 1 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 5 152.00 | | 7 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 762.00 | 29 193.00 | | 42 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 540.00 | | | 244 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 354.00 | | | 354.00 |