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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | 2 480.00 | 1 160.00 | 3 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 968.00 | 2 480.00 | 1 223 488.00 | 1 225 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
BZ Autres créances | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
CF Disponibilités | 215 822.00 | | 215 822.00 | 215 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 465.00 | | 305 465.00 | 305 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 433.00 | 2 480.00 | 1 528 953.00 | 1 531 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 222 014.00 | | 1 222 014.00 | 1 222 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 917.00 | 193 708.00 | | 331 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 926.00 | 138 209.00 | | 132 926.00 |
DK Provisions réglementées | 64 054.00 | 48 051.00 | | 64 054.00 |
DL TOTAL (I) | 539 896.00 | 390 968.00 | | 539 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 764.00 | 902 445.00 | | 726 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 212.00 | 237 279.00 | | 241 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 1 552.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 496.00 | 12 848.00 | | 17 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 057.00 | 1 154 123.00 | | 989 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 953.00 | 1 545 091.00 | | 1 528 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 714.00 | 433 145.00 | | 444 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 926.00 | 12 654.00 | | 16 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 003.00 | 16 543.00 | | 16 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 003.00 | -16 543.00 | | -16 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 703.00 | -11 554.00 | | -10 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 289.00 | 244 495.00 | | 270 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 364.00 | 106 286.00 | | 137 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 926.00 | 138 209.00 | | 132 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 968.00 | | | 1 225 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 329.00 | | | 1 222 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575.00 | 904.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 904.00 | | 1 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 051.00 | 16 003.00 | | 48 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 051.00 | 16 003.00 | | 48 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 978.00 | 176 635.00 | 544 343.00 | 720 978.00 |
VI Groupe et associés | 241 212.00 | 241 212.00 | | 241 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
VW T.V.A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 057.00 | 444 714.00 | 544 343.00 | 989 057.00 |