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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 550.00 | | 1 347 550.00 | 1 347 550.00 |
BZ Autres créances | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 901.00 | | 1 400 901.00 | 1 400 901.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 398.00 | | 1 474 398.00 | 1 474 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 948.00 | | 2 821 948.00 | 2 821 948.00 |
CU Autres participations | 1 272 550.00 | | 1 272 550.00 | 1 272 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 998.00 | 1 274 496.00 | | 1 362 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 190.00 | 339 253.00 | | 477 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 188.00 | 1 987 748.00 | | 2 214 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 404.00 | 342 179.00 | | 254 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 892.00 | 401 803.00 | | 293 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 4 250.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 405.00 | 80 533.00 | | 53 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 760.00 | 828 764.00 | | 607 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 948.00 | 2 816 513.00 | | 2 821 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 501.00 | 533 181.00 | | 443 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 252.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 473.00 | 31 862.00 | | -17 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 048.00 | 419 413.00 | | 663 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 859.00 | 80 160.00 | | 185 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 190.00 | 339 253.00 | | 477 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 550.00 | | | 1 347 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 550.00 | | | 1 347 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 356.00 | 90 097.00 | 164 259.00 | 254 356.00 |
VI Groupe et associés | 293 892.00 | 293 892.00 | | 293 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 165.00 | 62 165.00 | 75 000.00 | 137 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 760.00 | 443 501.00 | 164 259.00 | 607 760.00 |