| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 168.00 | 24 916.00 | 19 252.00 | 44 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 748.00 | 27 485.00 | 20 263.00 | 47 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
084 Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
110 Total général Actif | 52 523.00 | 27 485.00 | 25 037.00 | 52 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 611.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 609.00 | 53 056.00 | | 72 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 662.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 659.00 | 53 718.00 | | 75 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 607.00 | 16 784.00 | | 31 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | -709.00 | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 27 969.00 | 14 388.00 | | 27 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 2 004.00 | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 800.00 | 11 469.00 | | 8 800.00 |
252 Charges sociales | 3 448.00 | 5 752.00 | | 3 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 124.00 | 5 962.00 | | 4 124.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 171.00 | 55 650.00 | | 77 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 512.00 | -1 932.00 | | -1 512.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 442.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 444.00 | 139.00 | | 2 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 726.00 | -2 496.00 | | -2 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 927.00 | | | 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 744.00 | | | 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 865.00 | | | 865.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |