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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 076.00 | 149 526.00 | 12 550.00 | 162 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 854.00 | 161 793.00 | 16 061.00 | 177 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 294.00 | 314 939.00 | 169 356.00 | 484 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 688.00 | 41 387.00 | 179 301.00 | 220 688.00 |
BZ Autres créances | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CF Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 017.00 | 41 387.00 | 240 630.00 | 282 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 311.00 | 356 325.00 | 409 986.00 | 766 311.00 |
CU Autres participations | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
DH Report à nouveau | 153 960.00 | 91 540.00 | | 153 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 669.00 | 76 420.00 | | -65 669.00 |
DL TOTAL (I) | 243 281.00 | 322 950.00 | | 243 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 025.00 | 27 557.00 | | 16 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 171.00 | 83 516.00 | | 81 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 743.00 | 83 338.00 | | 64 743.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 1 828.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 705.00 | 196 239.00 | | 166 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 986.00 | 519 189.00 | | 409 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 037.00 | 180 229.00 | | 160 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 309.00 | | 541.00 | 488 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555.00 | 484 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 555.00 | 339 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 944.00 | | 541.00 | 343 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 611.00 | 13 883.00 | 4 555.00 | 305 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 991.00 | 13 883.00 | 4 555.00 | 301 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 534.00 | 3 185.00 | 7 332.00 | 45 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 534.00 | 3 185.00 | 7 332.00 | 45 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 534.00 | 3 185.00 | 7 332.00 | 45 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 185.00 | 7 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 173 168.00 | | | 173 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
VB T. V. A. | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 025.00 | 9 358.00 | 6 668.00 | 16 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 771.00 | 271 771.00 | | 271 771.00 |
VW T.V.A. | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 705.00 | 160 037.00 | 6 668.00 | 166 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | 4 882.00 | | 5 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 400.00 | 14 375.00 | | 13 400.00 |
ST Autres comptes | 47 272.00 | 47 117.00 | | 47 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 121.00 | 15 656.00 | | 14 121.00 |
YT Sous‐traitance | 12 682.00 | 36 772.00 | | 12 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 3 327.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | 8 209.00 | | 6 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 223.00 | 166 420.00 | | 122 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 510.00 | 108 269.00 | | 87 510.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 475.00 | 113 919.00 | | 87 475.00 |