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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 1 697.00 | 3 136.00 | 4 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 833.00 | 1 697.00 | 3 136.00 | 4 833.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BZ Autres créances | 842 758.00 | | 842 758.00 | 842 758.00 |
CF Disponibilités | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 550.00 | | 206 550.00 | 206 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 195.00 | | 1 103 195.00 | 1 103 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 029.00 | 1 697.00 | 1 106 331.00 | 1 108 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 937 482.00 | -1 802 232.00 | | -1 937 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 677.00 | -135 250.00 | | 727 677.00 |
DL TOTAL (I) | -1 109 806.00 | -1 837 482.00 | | -1 109 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 642 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 878.00 | 956 351.00 | | 1 882 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 583.00 | 376 688.00 | | 99 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 060.00 | 99 117.00 | | 31 060.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 409 722.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 137.00 | 2 484 687.00 | | 2 216 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 331.00 | 647 205.00 | | 1 106 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 137.00 | 1 682 490.00 | | 2 041 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 829.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 256.00 | | 2 699 256.00 | 2 699 256.00 |
FG Production vendue services | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 548.00 | | 2 713 548.00 | 2 713 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 926.00 | |
GE Autres charges | | | 29 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 542.00 | -1 633.00 | | 13 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 180.00 | 23 424.00 | | 15 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 256.00 | | | 587 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 253.00 | 4 121 694.00 | | 3 647 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 576.00 | 4 256 945.00 | | 2 919 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 677.00 | -135 250.00 | | 727 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 710.00 | | | 1 574 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569 876.00 | 4 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569 576.00 | 4 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 410.00 | | | 1 574 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 334.00 | 42 926.00 | 1 557 564.00 | 1 516 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 334.00 | 42 926.00 | 1 557 564.00 | 1 516 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 882 878.00 | 1 882 878.00 | | 1 882 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 990.00 | | | 629 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 326.00 | 811 326.00 | | 811 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 550.00 | 206 550.00 | | 206 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 531.00 | 1 055 531.00 | | 1 055 531.00 |
VW T.V.A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 137.00 | 2 041 137.00 | 100 000.00 | 2 216 137.00 |