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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 766.00 | 34 180.00 | 5 586.00 | 39 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 861.00 | 151 903.00 | 41 958.00 | 193 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 561.00 | 186 083.00 | 80 478.00 | 266 561.00 |
BT Marchandises | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BZ Autres créances | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CF Disponibilités | 189 631.00 | | 189 631.00 | 189 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 041.00 | | 325 041.00 | 325 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 602.00 | 186 083.00 | 405 519.00 | 591 602.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 866.00 | 187 676.00 | | 203 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 588.00 | 16 190.00 | | 40 588.00 |
DL TOTAL (I) | 255 454.00 | 214 866.00 | | 255 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 3 512.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 938.00 | 19 355.00 | | 37 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 386.00 | 10 995.00 | | 11 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 065.00 | 33 861.00 | | 150 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 519.00 | 248 727.00 | | 405 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 065.00 | 30 861.00 | | 150 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 862.00 | | 518 862.00 | 518 862.00 |
FG Production vendue services | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 344.00 | | 525 344.00 | 525 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 454.00 | |
GE Autres charges | | | 17 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 271.00 | | 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 338.00 | 271.00 | | 15 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 338.00 | 271.00 | | 15 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 300.00 | 722 196.00 | | 610 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 711.00 | 706 006.00 | | 569 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 588.00 | 16 190.00 | | 40 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 611.00 | | 1 950.00 | 264 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 677.00 | | 1 950.00 | 231 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 629.00 | 21 454.00 | 15 000.00 | 179 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 629.00 | 21 454.00 | | 164 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
UX Autres créances clients | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 773.00 | 58 854.00 | 11 919.00 | 70 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 065.00 | 150 065.00 | | 150 065.00 |