| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 136.00 | 11 454.00 | 4 681.00 | 16 136.00 |
AN Terrains | 222 126.00 | | 222 126.00 | 222 126.00 |
AP Constructions | 1 246 413.00 | 448 465.00 | 797 947.00 | 1 246 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086.00 | 557.00 | 1 528.00 | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 089.00 | 205 440.00 | 126 649.00 | 332 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 179.00 | 665 917.00 | 1 153 261.00 | 1 819 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BT Marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BZ Autres créances | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CF Disponibilités | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 171.00 | 665 917.00 | 1 223 253.00 | 1 889 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 607.00 | -1 093 893.00 | | -1 324 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 391.00 | -230 713.00 | | -200 391.00 |
DL TOTAL (I) | -1 474 998.00 | -1 274 607.00 | | -1 474 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 285.00 | 685 956.00 | | 584 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077 217.00 | 1 788 148.00 | | 2 077 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 828.00 | 131 452.00 | | 21 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 027.00 | 12 619.00 | | 13 027.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 898.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 252.00 | 2 619 074.00 | | 2 698 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 253.00 | 1 344 467.00 | | 1 223 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
FD Production vendue biens | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
FG Production vendue services | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 590.00 | | 147 590.00 | 147 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 151.00 | |
GE Autres charges | | | 8 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -127.00 | 1 400.00 | | -127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -127.00 | 1 400.00 | | -127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -12 155.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 122.00 | 219 732.00 | | 208 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 514.00 | 450 446.00 | | 408 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 391.00 | -230 713.00 | | -200 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 546.00 | | 6 633.00 | 1 812 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 082.00 | | 6 633.00 | 1 796 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 766.00 | 102 152.00 | | 563 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | 3 227.00 | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 539.00 | 98 925.00 | | 555 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 285.00 | 73 062.00 | 346 178.00 | 584 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 077 217.00 | 2 077 217.00 | | 2 077 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 472.00 | 35 144.00 | 328.00 | 35 472.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 252.00 | 2 187 029.00 | 346 178.00 | 2 698 252.00 |