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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 421.00 | 23 321.00 | 99.00 | 23 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 421.00 | 23 321.00 | 99.00 | 23 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
060 Stock marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
084 Disponibilités | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
110 Total général Actif | 38 921.00 | 23 321.00 | 15 600.00 | 38 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 691.00 | |
132 Autres réserves | | | 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 622.00 | 4 836.00 | 786.00 | 5 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 298.00 | 18 793.00 | 505.00 | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 920.00 | 23 629.00 | 1 291.00 | 24 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 135.00 | 23 629.00 | 22 506.00 | 46 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
252 Charges sociales | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 744.00 | | | 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 670.00 | | | 670.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -13 792.00 | -14 463.00 | | -13 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 640.00 | 671.00 | | 14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 9 157.00 | -5 484.00 | | 9 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 9 624.00 | | 3 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 3 097.00 | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470.00 | 4 863.00 | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 349.00 | 21 084.00 | | 13 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 506.00 | 15 601.00 | | 22 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
FD Production vendue biens | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 101.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 101.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -71.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 151.00 | 20 797.00 | | 80 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 511.00 | 20 126.00 | | 65 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 640.00 | 671.00 | | 14 640.00 |