| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 820.00 | 24 248.00 | 98 573.00 | 122 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 571.00 | 4 899.00 | 12 672.00 | 17 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 141.00 | 29 146.00 | 111 995.00 | 141 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 479.00 | 2 413.00 | 1 006 066.00 | 1 008 479.00 |
BZ Autres créances | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
CF Disponibilités | 544 215.00 | | 544 215.00 | 544 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 625 516.00 | 2 413.00 | 1 623 104.00 | 1 625 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 658.00 | 31 559.00 | 1 735 099.00 | 1 766 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 409.00 | 35 198.00 | | 97 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 865.00 | 134 212.00 | | 111 865.00 |
DL TOTAL (I) | 253 274.00 | 213 409.00 | | 253 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 800 456.00 | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 150.00 | 315 780.00 | | 167 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 769.00 | 1 469 158.00 | | 1 311 769.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 825.00 | 2 664 362.00 | | 1 481 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 099.00 | 2 877 771.00 | | 1 735 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 825.00 | 1 864 362.00 | | 1 481 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 456.00 | | 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 642 032.00 | | 4 642 032.00 | 4 642 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 032.00 | | 4 642 032.00 | 4 642 032.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 3 914.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -3 914.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 810.00 | 45 311.00 | | 29 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 406.00 | 4 560 341.00 | | 4 643 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 541.00 | 4 426 129.00 | | 4 531 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 865.00 | 134 212.00 | | 111 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 904.00 | | 62 481.00 | 82 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 141 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 243.00 | 17 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 620.00 | | 52 200.00 | 70 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 534.00 | | 10 281.00 | 11 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513.00 | 23 036.00 | 2 402.00 | 8 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 18 643.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 4 394.00 | 2 402.00 | 2 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 150.00 | 167 150.00 | | 167 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 253.00 | 193 253.00 | | 193 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 655.00 | 836 655.00 | | 836 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 689.00 | 1 002 689.00 | | 1 002 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VP Divers | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 051.00 | 1 081 301.00 | 750.00 | 1 082 051.00 |
VW T.V.A. | 242 674.00 | 242 674.00 | | 242 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 825.00 | 1 481 825.00 | | 1 481 825.00 |