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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 767.00 | | 2 392 767.00 | 2 392 767.00 |
CU Autres participations | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 025 618.00 | 1 771 525.00 | | 2 025 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 648.00 | 584 093.00 | | 363 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 367.00 | 2 356 718.00 | | 2 390 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 501.00 | | | 463 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 008.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 7 315.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 767.00 | 2 364 033.00 | | 2 392 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 7 315.00 | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 8 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 3 250.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 000.00 | 592 000.00 | | 380 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 352.00 | 7 907.00 | | 16 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 648.00 | 584 093.00 | | 363 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 463 501.00 | 463 501.00 | | 463 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |