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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 12 483.00 | 5 016.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 1 546.00 | 1 130.00 | 2 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 182.00 | 15 521.00 | 27 661.00 | 43 182.00 |
BT Marchandises | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 002.00 | 15 521.00 | 69 480.00 | 85 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 451.00 | | | -14 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 609.00 | | 207 609.00 | 207 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 609.00 | | 207 609.00 | 207 609.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 721.00 | | | 238 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 283.00 | | | 224 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 506.00 | 4 015.00 | | 11 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 014.00 | 4 015.00 | | 10 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 978.00 | 31 965.00 | 4 013.00 | 35 978.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |