| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 411.00 | 3 524.00 | 1 887.00 | 5 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 074.00 | 52 741.00 | 48 332.00 | 101 074.00 |
040 Immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 658.00 | 56 265.00 | 59 393.00 | 115 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
060 Stock marchandises | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 085.00 | 10 793.00 | 18 292.00 | 29 085.00 |
072 Créances – Autres | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
084 Disponibilités | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 099.00 | 10 793.00 | 45 306.00 | 56 099.00 |
110 Total général Actif | 171 757.00 | 67 058.00 | 104 699.00 | 171 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 892.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 658.00 | | | 658.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 154 150.00 | 194 106.00 | | 154 150.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 073.00 | 92 847.00 | | 90 073.00 |
222 Production stockée | -261.00 | 2 041.00 | | -261.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 3 417.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 082.00 | 292 410.00 | | 244 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 938.00 | 127 071.00 | | 100 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 714.00 | 7 637.00 | | -5 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 740.00 | 9 278.00 | | 7 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 128.00 | 193.00 | | 5 128.00 |
242 Autres charges externes. | 99 072.00 | 103 347.00 | | 99 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 3 992.00 | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 841.00 | 22 285.00 | | 24 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 228.00 | 16 307.00 | | 15 228.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 12.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 383.00 | 290 120.00 | | 259 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 301.00 | 2 290.00 | | -15 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 892.00 | 550.00 | | 10 892.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | 2 084.00 | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 126.00 | 112.00 | | 3 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 029.00 | 928.00 | | -9 029.00 |