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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 3 890.00 | 580.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070.00 | 3 890.00 | 1 180.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 331.00 | 240.00 | 49 091.00 | 49 331.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 780.00 | 240.00 | 74 540.00 | 74 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 850.00 | 4 130.00 | 75 720.00 | 79 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -371.00 | | | -371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 649.00 | | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 672.00 | | | 200 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | | | -80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200.00 | | 870.00 | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 870.00 | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403.00 | 1 487.00 | | 2 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 1 487.00 | | 2 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 390.00 | 67 790.00 | 600.00 | 68 390.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
ST Autres comptes | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854.00 | | | 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 385.00 | | | 144 385.00 |